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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 19 143.00 | 857.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 108.00 | 84 114.00 | 993.00 | 85 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 543.00 | 113 555.00 | 78 988.00 | 192 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 546.00 | | 527 546.00 | 527 546.00 |
BZ Autres créances | 111 981.00 | 10 965.00 | 101 015.00 | 111 981.00 |
CF Disponibilités | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 508.00 | 10 965.00 | 773 543.00 | 784 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 051.00 | 124 520.00 | 852 531.00 | 977 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
DH Report à nouveau | | -4 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 870.00 | 37 453.00 | | -60 870.00 |
DL TOTAL (I) | -17 387.00 | 43 484.00 | | -17 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 573.00 | 80 538.00 | | 80 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 212.00 | 63 350.00 | | 50 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 886.00 | 299 777.00 | | 487 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 247.00 | 370 482.00 | | 251 247.00 |
EA Autres dettes | | -249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 918.00 | 813 898.00 | | 869 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 531.00 | 857 381.00 | | 852 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 239.00 | 8 316.00 | | 105 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 943.00 | 1 200.00 | | 17 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 999.00 | 7 116.00 | | 84 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 336.00 | | 371.00 | 11 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 336.00 | | 371.00 | 11 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 336.00 | | 371.00 | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 886.00 | 487 886.00 | | 487 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 531 968.00 | 531 968.00 | | 531 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
VB T. V. A. | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 573.00 | 6 992.00 | 73 581.00 | 80 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 575.00 | 653 389.00 | 24 187.00 | 677 575.00 |
VW T.V.A. | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 706.00 | 746 125.00 | 73 581.00 | 819 706.00 |