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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 308.00 | 125 217.00 | 30 090.00 | 155 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 657.00 | 112 036.00 | 83 620.00 | 195 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 569.00 | 240 092.00 | 199 477.00 | 439 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BT Marchandises | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 186 026.00 | | 186 026.00 | 186 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 191.00 | | 329 191.00 | 329 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 759.00 | 240 092.00 | 528 668.00 | 768 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 831.00 | 125 130.00 | | 150 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 486.00 | 25 701.00 | | 44 486.00 |
DL TOTAL (I) | 305 317.00 | 260 831.00 | | 305 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 943.00 | 109 237.00 | | 99 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 3 699.00 | | 1 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 519.00 | 28 425.00 | | 80 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 710.00 | 23 963.00 | | 39 710.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 1 729.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 351.00 | 175 054.00 | | 223 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 668.00 | 435 885.00 | | 528 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 506.00 | 68 502.00 | | 171 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 365.00 | 30 726.00 | | 209 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 527.00 | 30 726.00 | | 206 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 943.00 | 48 097.00 | 51 846.00 | 99 943.00 |
VP Divers | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 716.00 | 110 476.00 | 240.00 | 110 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 351.00 | 171 506.00 | 51 846.00 | 223 351.00 |