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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 235.00 | 232.00 | 3 468.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 485.00 | 113 822.00 | 53 663.00 | 167 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 288.00 | 173 029.00 | 98 259.00 | 271 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 981.00 | 290 087.00 | 240 894.00 | 530 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 079.00 | | 212 079.00 | 212 079.00 |
BN En cours de production de biens | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BT Marchandises | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
BZ Autres créances | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CF Disponibilités | 291 907.00 | | 291 907.00 | 291 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 853.00 | | 599 853.00 | 599 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 834.00 | 290 087.00 | 840 746.00 | 1 130 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 315.00 | 272 054.00 | | 360 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 640.00 | 88 261.00 | | 123 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 596 999.00 | 470 315.00 | | 596 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 202.00 | 121 725.00 | | 77 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 190.00 | 786.00 | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 61 216.00 | | 53 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 602.00 | 58 734.00 | | 92 602.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 6 303.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 747.00 | 248 763.00 | | 243 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 746.00 | 719 078.00 | | 840 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 736.00 | 171 593.00 | | 201 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 705.00 | 47 670.00 | 6 288.00 | 248 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 281.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 751.00 | 47 390.00 | 6 288.00 | 245 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 202.00 | 35 192.00 | 42 011.00 | 77 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 416.00 | 68 176.00 | 240.00 | 68 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 557.00 | 181 547.00 | 42 011.00 | 223 557.00 |