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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 2 955.00 | 513.00 | 3 468.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 093.00 | 102 635.00 | 67 457.00 | 170 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 961.00 | 143 115.00 | 117 846.00 | 260 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 699.00 | 248 705.00 | 271 994.00 | 520 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
BN En cours de production de biens | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 238 654.00 | | 238 654.00 | 238 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 084.00 | | 447 084.00 | 447 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 783.00 | 248 705.00 | 719 078.00 | 967 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 054.00 | 195 317.00 | | 272 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 261.00 | 76 737.00 | | 88 261.00 |
DL TOTAL (I) | 470 315.00 | 382 054.00 | | 470 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 725.00 | 70 982.00 | | 121 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | 14 557.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 216.00 | 59 564.00 | | 61 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 734.00 | 66 479.00 | | 58 734.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 2 473.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 763.00 | 214 577.00 | | 248 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 078.00 | 596 631.00 | | 719 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 593.00 | 173 941.00 | | 171 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 871.00 | 34 157.00 | 42 322.00 | 256 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 281.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 197.00 | 33 876.00 | 42 322.00 | 254 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 725.00 | 44 555.00 | 77 170.00 | 121 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 767.00 | 128 527.00 | 240.00 | 128 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 977.00 | 170 807.00 | 77 170.00 | 247 977.00 |