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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 2 674.00 | 794.00 | 3 468.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 772.00 | 132 368.00 | 23 404.00 | 155 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 672.00 | 121 829.00 | 89 843.00 | 211 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 967.00 | 256 871.00 | 200 097.00 | 456 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BN En cours de production de biens | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BT Marchandises | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
BZ Autres créances | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 227 875.00 | | 227 875.00 | 227 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 534.00 | | 396 534.00 | 396 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 502.00 | 256 871.00 | 596 631.00 | 853 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 317.00 | 150 831.00 | | 195 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 737.00 | 44 486.00 | | 76 737.00 |
DL TOTAL (I) | 382 054.00 | 305 317.00 | | 382 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 982.00 | 99 943.00 | | 70 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 1 397.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 564.00 | 80 519.00 | | 59 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 479.00 | 39 710.00 | | 66 479.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 1 782.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 577.00 | 223 351.00 | | 214 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 631.00 | 528 668.00 | | 596 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 092.00 | 31 888.00 | 15 108.00 | 240 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 48.00 | 213.00 | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 253.00 | 31 839.00 | 14 895.00 | 237 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 982.00 | 36 346.00 | 34 636.00 | 70 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 557.00 | 109 317.00 | 240.00 | 109 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 020.00 | 165 385.00 | 34 636.00 | 200 020.00 |