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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 1 650.00 | 6 015.00 | 7 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 268.00 | 20 777.00 | 27 491.00 | 48 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 724.00 | 15 091.00 | 80 633.00 | 95 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 594.00 | 37 518.00 | 117 076.00 | 154 594.00 |
BT Marchandises | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 162.00 | 3 291.00 | 203 871.00 | 207 162.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 554.00 | 3 291.00 | 268 263.00 | 271 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 148.00 | 40 809.00 | 385 339.00 | 426 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DH Report à nouveau | | 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | 11 916.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 18 993.00 | 17 122.00 | | 18 993.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 602.00 | 9 978.00 | | 230 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 028.00 | 8 983.00 | | 60 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 78 093.00 | | 63 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | 13 341.00 | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 346.00 | 110 395.00 | | 366 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 339.00 | 127 517.00 | | 385 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 264.00 | | | 291 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 257.00 | | 86 337.00 | 68 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | 3 000.00 | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 654.00 | | 83 338.00 | 60 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 799.00 | 13 719.00 | | 23 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 13 719.00 | | 22 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 203 690.00 | 203 690.00 | | 203 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 602.00 | 155 520.00 | 61 287.00 | 230 602.00 |
VI Groupe et associés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 285.00 | 216 285.00 | | 216 285.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 346.00 | 291 264.00 | 61 287.00 | 366 346.00 |