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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 652.00 | 699.00 | 8 953.00 | 9 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 473.00 | 58 704.00 | 102 769.00 | 161 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 921.00 | 59 403.00 | 113 518.00 | 172 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
060 Stock marchandises | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 712.00 | 3 291.00 | 113 421.00 | 116 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 423.00 | 3 291.00 | 204 132.00 | 207 423.00 |
110 Total général Actif | 380 344.00 | 62 694.00 | 317 650.00 | 380 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 948.00 | | | 180 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |