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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 302.00 | 1 852.00 | 9 450.00 | 11 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 743.00 | 52 788.00 | 103 954.00 | 156 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 044.00 | 54 640.00 | 113 404.00 | 168 044.00 |
060 Stock marchandises | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 451.00 | 3 291.00 | 387 161.00 | 390 451.00 |
072 Créances – Autres | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
084 Disponibilités | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 339.00 | 3 291.00 | 520 048.00 | 523 339.00 |
110 Total général Actif | 691 383.00 | 57 931.00 | 633 452.00 | 691 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 699.00 | | | 699.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 594.00 | | | 154 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 148.00 | | | 71 148.00 |