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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 2 202.00 | 6 162.00 | 8 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 127.00 | 33 137.00 | 18 990.00 | 52 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 819.00 | 35 321.00 | 80 497.00 | 115 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 948.00 | 70 660.00 | 110 288.00 | 180 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BT Marchandises | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 384.00 | 3 291.00 | 121 094.00 | 124 384.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 060.00 | 3 291.00 | 233 769.00 | 237 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 007.00 | 73 951.00 | 344 056.00 | 418 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | | | 139 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 056.00 | | | 344 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 142.00 | | | 265 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 045.00 | | 12 904.00 | 168 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 743.00 | | 11 204.00 | 156 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 700.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 640.00 | 16 020.00 | | 54 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 350.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 788.00 | 15 670.00 | | 52 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 242.00 | 38 083.00 | 48 159.00 | 86 242.00 |
VI Groupe et associés | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 493.00 | 127 793.00 | 1 700.00 | 129 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 300.00 | 265 142.00 | 48 159.00 | 313 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
ST Autres comptes | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
YT Sous‐traitance | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |