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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 3 117.00 | 2 081.00 | 5 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 198.00 | 3 117.00 | 2 081.00 | 5 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
072 Créances – Autres | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
084 Disponibilités | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
110 Total général Actif | 164 773.00 | 3 117.00 | 161 656.00 | 164 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 904.00 | 321 521.00 | | 279 904.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 896.00 | 3 685.00 | | 3 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 800.00 | 325 206.00 | | 293 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 542.00 | 31 108.00 | | 1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 211 688.00 | 152 983.00 | | 211 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 582.00 | | 1 301.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 139.00 | 106 504.00 | | 67 139.00 |
252 Charges sociales | 9 177.00 | 14 096.00 | | 9 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 734.00 | 1 383.00 | | 1 734.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 64.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 664.00 | 306 720.00 | | 292 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 135.00 | 18 487.00 | | 1 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | | | 364.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 13.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 328.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 392.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 645.00 | 15 754.00 | | 2 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 098.00 | | | 17 098.00 |