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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
072 Créances – Autres | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
084 Disponibilités | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
110 Total général Actif | 78 398.00 | 5 198.00 | 73 200.00 | 78 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 338.00 | 404 980.00 | | 130 338.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 12 144.00 | 2 019.00 | | 12 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 582.00 | 406 999.00 | | 136 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 567.00 | 27 752.00 | | 1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 87 115.00 | 224 409.00 | | 87 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 123.00 | 1 175.00 | | 5 123.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 155.00 | 117 797.00 | | 68 155.00 |
252 Charges sociales | 10 680.00 | 37 038.00 | | 10 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | 1 734.00 | | 347.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 987.00 | 409 916.00 | | 172 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 405.00 | -2 917.00 | | -36 405.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 147.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | 198.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 331.00 | -3 262.00 | | -37 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 405.00 | | | 6 405.00 |