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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
072 Créances – Autres | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
084 Disponibilités | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
110 Total général Actif | 126 864.00 | 5 198.00 | 121 666.00 | 126 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 253.00 | 130 338.00 | | 18 253.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 999.00 | 4 100.00 | | 71 999.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 12 144.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 623.00 | 136 582.00 | | 90 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | 1 567.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 52 195.00 | 87 115.00 | | 52 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 5 123.00 | | 948.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 065.00 | 68 155.00 | | 37 065.00 |
252 Charges sociales | 1 166.00 | 10 680.00 | | 1 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 347.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 611.00 | 172 987.00 | | 91 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -988.00 | -36 405.00 | | -988.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 188.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 880.00 | -37 331.00 | | 2 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 672.00 | | | 4 672.00 |