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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 4 851.00 | 347.00 | 5 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 198.00 | 4 851.00 | 347.00 | 5 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 733.00 | | 166 733.00 | 166 733.00 |
072 Créances – Autres | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
084 Disponibilités | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 260.00 | | 201 260.00 | 201 260.00 |
110 Total général Actif | 206 458.00 | 4 851.00 | 201 607.00 | 206 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 980.00 | 279 904.00 | | 404 980.00 |
222 Production stockée | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 019.00 | 3 896.00 | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 999.00 | 293 800.00 | | 406 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 752.00 | 1 542.00 | | 27 752.00 |
242 Autres charges externes. | 224 409.00 | 211 688.00 | | 224 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 301.00 | | 1 175.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 797.00 | 67 139.00 | | 117 797.00 |
252 Charges sociales | 37 038.00 | 9 177.00 | | 37 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 83.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 916.00 | 292 664.00 | | 409 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 917.00 | 1 135.00 | | -2 917.00 |
290 Produits exceptionnels | | 364.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 304.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 150.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 262.00 | 2 645.00 | | -3 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 533.00 | | | 23 533.00 |