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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 000.00 | 27 701.00 | 452 298.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 854.00 | 166 761.00 | 769 093.00 | 935 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 137.00 | 862.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 388.00 | 196 134.00 | 1 222 254.00 | 1 418 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 007.00 | | 107 007.00 | 107 007.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 822.00 | | 2 349 822.00 | 2 349 822.00 |
BZ Autres créances | 198 544.00 | | 198 544.00 | 198 544.00 |
CF Disponibilités | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 350.00 | | 2 671 350.00 | 2 671 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 739.00 | 196 134.00 | 3 893 605.00 | 4 089 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 122.00 | | | -42 122.00 |
DL TOTAL (I) | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 806.00 | | | 627 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 611.00 | | | 2 036 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
EA Autres dettes | 1 056 667.00 | | | 1 056 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 084.00 | | | 3 828 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 605.00 | | | 3 893 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 269.00 | | | 3 278 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 620.00 | | 3 187 620.00 | 3 187 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 620.00 | | 3 187 620.00 | 3 187 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 797.00 | | | -33 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 138.00 | | | 3 245 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 261.00 | | | 3 287 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 122.00 | | | -42 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 176.00 | | 599 314.00 | 873 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 102.00 | 1 418 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 102.00 | 936 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 380 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 642.00 | | 219 314.00 | 771 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 456.00 | 99 678.00 | 196 134.00 | 96 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | 337.00 | 1 534.00 | 1 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 27 146.00 | 27 701.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 704.00 | 72 195.00 | 166 899.00 | 94 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 611.00 | 2 036 611.00 | | 2 036 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 300.00 | 1 301 300.00 | | 1 301 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 544.00 | 77 728.00 | 322 077.00 | 627 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 603.00 | | | 98 603.00 |
VP Divers | 198 545.00 | 198 545.00 | | 198 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 845.00 | 1 499 845.00 | | 1 499 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 563.00 | 2 229 747.00 | 322 077.00 | 2 779 563.00 |