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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 000.00 | 464 306.00 | 80 694.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 895.00 | 444 809.00 | 549 086.00 | 993 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 748.00 | 13 648.00 | 16 099.00 | 29 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 976.00 | 924 296.00 | 647 680.00 | 1 571 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 365.00 | | 150 365.00 | 150 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 821.00 | 895.00 | 1 391 927.00 | 1 392 821.00 |
BZ Autres créances | 115 915.00 | | 115 915.00 | 115 915.00 |
CF Disponibilités | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 518.00 | 895.00 | 1 809 623.00 | 1 810 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 494.00 | 925 191.00 | 2 457 303.00 | 3 382 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 360.00 | 110 910.00 | | 166 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 488.00 | 209 093.00 | | 335 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 091.00 | 2 000.00 | | 11 091.00 |
DG Autres réserves | 49 454.00 | 41 742.00 | | 49 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 380.00 | 16 803.00 | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 582 772.00 | 380 548.00 | | 582 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 377.00 | 550 895.00 | | 464 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 685.00 | | | 136 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 232.00 | 296 317.00 | | 853 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 788.00 | 69 195.00 | | 419 788.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 531.00 | 916 406.00 | | 1 874 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 303.00 | 1 296 954.00 | | 2 457 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 148.00 | 453 861.00 | | 1 500 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 419.00 | | 50 258.00 | 1 545 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 701.00 | 1 571 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 701.00 | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | 23 701.00 | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 885.00 | | 24 757.00 | 998 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 182.00 | 123 114.00 | | 801 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 556.00 | 18 750.00 | | 445 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 093.00 | 104 364.00 | | 354 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 232.00 | 853 232.00 | | 853 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 477.00 | 254 477.00 | | 254 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 853.00 | 1 390 853.00 | | 1 390 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 545.00 | 88 163.00 | 340 203.00 | 462 545.00 |
VI Groupe et associés | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 251.00 | 1 514 251.00 | | 1 514 251.00 |
VW T.V.A. | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 531.00 | 1 500 148.00 | 340 203.00 | 1 874 531.00 |