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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 000.00 | 344 514.00 | 200 486.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 523.00 | 255 766.00 | 687 758.00 | 943 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 2 725.00 | 13 024.00 | 15 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 806.00 | 604 539.00 | 901 267.00 | 1 505 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 990.00 | | 227 990.00 | 227 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 189.00 | 1 215.00 | 438 974.00 | 440 189.00 |
BZ Autres créances | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CF Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 784.00 | 1 215.00 | 907 569.00 | 908 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 590.00 | 605 754.00 | 1 808 837.00 | 2 414 590.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 520.00 | 85 642.00 | | 43 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 779.00 | -42 122.00 | | -1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 63 741.00 | 65 520.00 | | 63 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 129.00 | 627 806.00 | | 606 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 978.00 | | | 688 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 221.00 | 2 037 464.00 | | 403 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 767.00 | 32 006.00 | | 46 767.00 |
EA Autres dettes | | 1 131 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 095.00 | 3 828 938.00 | | 1 745 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 837.00 | 3 894 458.00 | | 1 808 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 524.00 | 3 828 938.00 | | 1 227 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | 262.00 | | 1 391.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 389.00 | | 72 417.00 | 1 433 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | 50 000.00 | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 855.00 | | 22 417.00 | 936 855.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 697.00 | 307 842.00 | | 296 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 264.00 | 216 250.00 | | 128 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 899.00 | 91 592.00 | | 166 899.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 221.00 | 403 221.00 | | 403 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UX Autres créances clients | 438 765.00 | 438 765.00 | | 438 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VC Groupe et associés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 004.00 | 86 433.00 | 352 380.00 | 604 004.00 |
VI Groupe et associés | 688 978.00 | 688 978.00 | | 688 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 340.00 | 536 340.00 | | 536 340.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 095.00 | 1 227 524.00 | 352 380.00 | 1 745 095.00 |