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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 000.00 | 445 556.00 | 99 444.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 138.00 | 347 390.00 | 621 748.00 | 969 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 748.00 | 6 703.00 | 23 044.00 | 29 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 419.00 | 801 182.00 | 744 237.00 | 1 545 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 815.00 | | 282 815.00 | 282 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
BZ Autres créances | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CF Disponibilités | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 717.00 | | 552 717.00 | 552 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 136.00 | 801 182.00 | 1 296 954.00 | 2 098 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 910.00 | 20 000.00 | | 110 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 093.00 | | | 209 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 742.00 | 43 520.00 | | 41 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 803.00 | -1 779.00 | | 16 803.00 |
DL TOTAL (I) | 380 548.00 | 63 741.00 | | 380 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 895.00 | 606 129.00 | | 550 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 688 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 317.00 | 403 221.00 | | 296 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 195.00 | 46 767.00 | | 69 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 406.00 | 1 745 095.00 | | 916 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 954.00 | 1 808 837.00 | | 1 296 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 861.00 | 1 227 524.00 | | 453 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 806.00 | | 39 613.00 | 1 505 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 272.00 | | 39 613.00 | 959 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 539.00 | 196 644.00 | | 604 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 514.00 | 101 042.00 | | 344 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 491.00 | 95 602.00 | | 258 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 317.00 | 296 317.00 | | 296 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VC Groupe et associés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 224.00 | 87 679.00 | 355 679.00 | 550 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 999.00 | 182 999.00 | | 182 999.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 406.00 | 453 861.00 | 355 679.00 | 916 406.00 |