| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 929.00 | 139 580.00 | 1 105 349.00 | 1 244 929.00 |
BZ Autres créances | 2 886 913.00 | | 2 886 913.00 | 2 886 913.00 |
CF Disponibilités | 163 776.00 | | 163 776.00 | 163 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 295 618.00 | 139 580.00 | 4 156 038.00 | 4 295 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 620.00 | 139 580.00 | 4 166 040.00 | 4 305 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 562.00 | 522 562.00 | | 522 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 157.00 | 474 157.00 | | 474 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DH Report à nouveau | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 573.00 | 172 169.00 | | 110 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 461.00 | 1 168 888.00 | | 1 279 461.00 |
DP Provisions pour risques | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 875.00 | | | 366 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 381.00 | 1 169 599.00 | | 2 044 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 321.00 | 505 175.00 | | 465 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 577.00 | 1 674 774.00 | | 2 876 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 040.00 | 2 843 662.00 | | 4 166 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 577.00 | | | 2 876 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 258 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 762 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 021 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 296.00 | 45 281.00 | | 26 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 296.00 | 45 281.00 | | 26 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 296.00 | -45 281.00 | | -26 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 998.00 | 102 987.00 | | 74 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 994.00 | 6 668 282.00 | | 4 052 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 421.00 | 6 496 113.00 | | 3 942 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 573.00 | 172 169.00 | | 110 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 381.00 | 2 044 381.00 | | 2 044 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 321.00 | 465 321.00 | | 465 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 929.00 | 1 244 929.00 | | 1 244 929.00 |
VI Groupe et associés | 366 875.00 | 366 875.00 | | 366 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886 913.00 | 2 886 913.00 | | 2 886 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 842.00 | 4 131 842.00 | | 4 131 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 577.00 | 2 876 577.00 | | 2 876 577.00 |