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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 140.00 | 23 240.00 | 11 900.00 | 35 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 193.00 | 80 969.00 | 1 754 224.00 | 1 835 193.00 |
BZ Autres créances | 4 516 260.00 | | 4 516 260.00 | 4 516 260.00 |
CF Disponibilités | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 919.00 | 80 969.00 | 6 308 950.00 | 6 389 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 000.00 | 104 209.00 | 6 336 791.00 | 6 441 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 562.00 | 522 562.00 | | 522 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 157.00 | 474 157.00 | | 474 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 288.00 | 14 593.00 | | 16 288.00 |
DH Report à nouveau | 309 471.00 | 277 264.00 | | 309 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 515.00 | 33 901.00 | | 99 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 993.00 | 1 322 477.00 | | 1 421 993.00 |
DP Provisions pour risques | 139 941.00 | 106 797.00 | | 139 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 941.00 | 106 797.00 | | 139 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 353.00 | 20 971.00 | | 17 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 758.00 | 78 320.00 | | 99 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 810.00 | 3 310 068.00 | | 4 293 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 310.00 | 438 349.00 | | 224 310.00 |
EA Autres dettes | 84 015.00 | 30 036.00 | | 84 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 719 245.00 | 3 877 926.00 | | 4 719 245.00 |
ED (V) | 55 611.00 | 38 351.00 | | 55 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 791.00 | 5 345 551.00 | | 6 336 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 583 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 583 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 941.00 | |
GE Autres charges | | | 109 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294.00 | 26 923.00 | | 18 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 037.00 | 26 923.00 | | 35 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 037.00 | 48 606.00 | | -35 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 703.00 | 7 590.00 | | 62 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 818.00 | 3 394 192.00 | | 3 699 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 302.00 | 3 360 291.00 | | 3 600 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 515.00 | 33 901.00 | | 99 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 885.00 | | 39 983.00 | 14 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 728.00 | 35 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 728.00 | 23 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | 39 983.00 | 2 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 23 981.00 | 2 985.00 | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 23 981.00 | 2 985.00 | 2 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 797.00 | 139 941.00 | 106 797.00 | 106 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 797.00 | 139 941.00 | 106 797.00 | 106 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 941.00 | 106 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 810.00 | 4 293 810.00 | | 4 293 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 310.00 | 224 310.00 | | 224 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 193.00 | 1 835 193.00 | | 1 835 193.00 |
VI Groupe et associés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516 260.00 | 4 516 260.00 | | 4 516 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 364 359.00 | 6 352 459.00 | 11 900.00 | 6 364 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 488.00 | 4 619 488.00 | | 4 619 488.00 |