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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 244.00 | 741.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 885.00 | 2 244.00 | 12 641.00 | 14 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 557.00 | 38 876.00 | 844 680.00 | 883 557.00 |
BZ Autres créances | 4 322 418.00 | | 4 322 418.00 | 4 322 418.00 |
CF Disponibilités | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 989.00 | 38 876.00 | 5 226 113.00 | 5 264 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 672.00 | 41 121.00 | 5 345 551.00 | 5 386 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 562.00 | 522 562.00 | | 522 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 157.00 | 474 157.00 | | 474 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 593.00 | 14 137.00 | | 14 593.00 |
DH Report à nouveau | 277 264.00 | 268 605.00 | | 277 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 901.00 | 9 115.00 | | 33 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 477.00 | 1 288 576.00 | | 1 322 477.00 |
DP Provisions pour risques | 106 797.00 | 66 111.00 | | 106 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 797.00 | 66 111.00 | | 106 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 971.00 | 835 396.00 | | 20 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 320.00 | 104 215.00 | | 78 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 068.00 | 1 877 667.00 | | 3 310 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 349.00 | 356 440.00 | | 438 349.00 |
EA Autres dettes | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 926.00 | 3 173 718.00 | | 3 877 926.00 |
ED (V) | 38 351.00 | 117 772.00 | | 38 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 551.00 | 4 646 177.00 | | 5 345 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 606.00 | 3 069 503.00 | | 3 799 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 231 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 231 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 797.00 | |
GE Autres charges | | | 72 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 923.00 | 53 776.00 | | 26 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 923.00 | 53 776.00 | | 26 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 606.00 | -53 776.00 | | 48 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 85 153.00 | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 192.00 | 4 707 064.00 | | 3 394 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 291.00 | 4 697 949.00 | | 3 360 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 901.00 | 9 115.00 | | 33 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 1 495.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 1 495.00 | | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 111.00 | 106 798.00 | 66 111.00 | 66 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 111.00 | 106 798.00 | 66 111.00 | 66 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 797.00 | 66 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 068.00 | 3 310 068.00 | | 3 310 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 883 557.00 | 883 557.00 | | 883 557.00 |
VP Divers | 4 322 418.00 | 4 322 418.00 | | 4 322 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 349.00 | 438 349.00 | | 438 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 879.00 | 5 206 979.00 | 11 900.00 | 5 218 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 606.00 | 3 799 606.00 | | 3 799 606.00 |