| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 749.00 | 2 236.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985.00 | 749.00 | 2 236.00 | 2 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 499.00 | 17 823.00 | 888 675.00 | 906 499.00 |
BZ Autres créances | 3 619 330.00 | | 3 619 330.00 | 3 619 330.00 |
CF Disponibilités | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 654.00 | 17 823.00 | 4 577 830.00 | 4 595 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 750.00 | 18 572.00 | 4 646 177.00 | 4 664 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 562.00 | 522 562.00 | | 522 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 157.00 | 474 157.00 | | 474 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 137.00 | 8 608.00 | | 14 137.00 |
DH Report à nouveau | 268 605.00 | 163 561.00 | | 268 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115.00 | 110 573.00 | | 9 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 576.00 | 1 279 461.00 | | 1 288 576.00 |
DP Provisions pour risques | 66 111.00 | 10 002.00 | | 66 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 111.00 | 10 002.00 | | 66 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 396.00 | 366 875.00 | | 835 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 667.00 | 2 044 381.00 | | 1 877 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 440.00 | 465 321.00 | | 356 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 718.00 | 2 876 577.00 | | 3 173 718.00 |
ED (V) | 117 772.00 | | | 117 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 177.00 | 4 166 040.00 | | 4 646 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 503.00 | 2 876 577.00 | | 3 069 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 223 336.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 223 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 111.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 776.00 | 26 296.00 | | 53 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 776.00 | 26 296.00 | | 53 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 776.00 | -26 296.00 | | -53 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 153.00 | 74 998.00 | | 85 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 064.00 | 4 052 994.00 | | 4 707 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 949.00 | 3 942 421.00 | | 4 697 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 115.00 | 110 573.00 | | 9 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 002.00 | 66 111.00 | 10 002.00 | 10 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 002.00 | 66 111.00 | 10 002.00 | 10 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 111.00 | 10 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 667.00 | 1 877 667.00 | | 1 877 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 440.00 | 356 440.00 | | 356 440.00 |
UX Autres créances clients | 906 499.00 | 906 499.00 | | 906 499.00 |
VI Groupe et associés | 835 396.00 | 835 396.00 | | 835 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619 330.00 | 3 619 330.00 | | 3 619 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 829.00 | 4 525 829.00 | | 4 525 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 503.00 | 3 069 503.00 | | 3 069 503.00 |