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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 5 053.00 | 1 916.00 | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 60 715.00 | 9 242.00 | 51 473.00 | 60 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 275.00 | 18 783.00 | 57 491.00 | 76 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 519.00 | 33 079.00 | 442 440.00 | 475 519.00 |
BT Marchandises | 118 604.00 | 912.00 | 117 692.00 | 118 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 040.00 | 912.00 | 239 128.00 | 240 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 558.00 | 33 991.00 | 681 567.00 | 715 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DH Report à nouveau | | -50 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 554.00 | 65 220.00 | | 67 554.00 |
DL TOTAL (I) | 117 134.00 | 49 580.00 | | 117 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 117.00 | 358 586.00 | | 325 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 243.00 | 122 119.00 | | 119 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 605.00 | 92 623.00 | | 90 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 379.00 | 15 984.00 | | 29 379.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 433.00 | 589 400.00 | | 564 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 567.00 | 638 981.00 | | 681 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 590.00 | 264 607.00 | | 273 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 550.00 | | 1 969.00 | 473 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 969.00 | | | 336 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 521.00 | | 1 469.00 | 135 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 500.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 786.00 | 18 293.00 | | 14 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 2 323.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | 15 970.00 | | 12 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 721.00 | 912.00 | 721.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 912.00 | 721.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 912.00 | 721.00 | 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 793.00 | 33 950.00 | 141 105.00 | 324 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |