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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 915.00 | 54.00 | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 60 715.00 | 15 314.00 | 45 401.00 | 60 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 275.00 | 26 533.00 | 49 742.00 | 76 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 809.00 | 48 762.00 | 427 047.00 | 475 809.00 |
BT Marchandises | 92 635.00 | 625.00 | 92 010.00 | 92 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CF Disponibilités | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 905.00 | 625.00 | 265 280.00 | 265 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 714.00 | 49 387.00 | 692 327.00 | 741 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 634.00 | 11 080.00 | | 78 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 423.00 | 67 554.00 | | 43 423.00 |
DL TOTAL (I) | 160 557.00 | 117 134.00 | | 160 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 133.00 | 325 117.00 | | 291 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 244.00 | 119 243.00 | | 122 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 557.00 | 90 605.00 | | 96 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | 29 379.00 | | 21 748.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 770.00 | 564 433.00 | | 531 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 327.00 | 681 567.00 | | 692 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 399.00 | 273 590.00 | | 275 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 519.00 | 450.00 | | 475 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 475 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 969.00 | | | 336 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 990.00 | | | 136 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | 450.00 | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 079.00 | 15 683.00 | | 33 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 1 862.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | 13 821.00 | | 28 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 912.00 | 625.00 | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 625.00 | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 625.00 | 912.00 | 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 843.00 | 34 472.00 | 143 276.00 | 290 843.00 |
VI Groupe et associés | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 770.00 | 275 399.00 | 143 276.00 | 531 770.00 |