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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 60 715.00 | 27 457.00 | 33 258.00 | 60 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 275.00 | 39 827.00 | 36 448.00 | 76 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 359.00 | 74 252.00 | 461 106.00 | 535 359.00 |
BT Marchandises | 98 686.00 | 694.00 | 97 991.00 | 98 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BZ Autres créances | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
CF Disponibilités | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 406.00 | 694.00 | 291 712.00 | 292 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 765.00 | 74 947.00 | 752 818.00 | 827 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 179 993.00 | 122 057.00 | | 179 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 388.00 | 61 436.00 | | 59 388.00 |
DL TOTAL (I) | 277 881.00 | 221 993.00 | | 277 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 852.00 | 256 715.00 | | 221 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 686.00 | 130 734.00 | | 135 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 984.00 | 93 397.00 | | 102 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 415.00 | 18 804.00 | | 14 415.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 937.00 | 499 738.00 | | 474 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 818.00 | 721 731.00 | | 752 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 110.00 | 278 369.00 | | 289 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 221.00 | | 6 138.00 | 529 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 969.00 | | | 336 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 990.00 | | | 136 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 262.00 | | 6 138.00 | 55 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 586.00 | 12 666.00 | | 61 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 617.00 | 12 666.00 | | 54 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | 694.00 | 703.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | 694.00 | 703.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 694.00 | 703.00 | 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 368.00 | 35 541.00 | 147 721.00 | 221 368.00 |
VI Groupe et associés | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 937.00 | 289 110.00 | 147 721.00 | 474 937.00 |