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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 60 715.00 | 21 385.00 | 39 330.00 | 60 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 275.00 | 33 232.00 | 43 043.00 | 76 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 221.00 | 61 586.00 | 467 635.00 | 529 221.00 |
BT Marchandises | 95 034.00 | 703.00 | 94 331.00 | 95 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BZ Autres créances | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CF Disponibilités | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 799.00 | 703.00 | 254 096.00 | 254 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 020.00 | 62 289.00 | 721 731.00 | 784 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 122 057.00 | 78 634.00 | | 122 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 436.00 | 43 423.00 | | 61 436.00 |
DL TOTAL (I) | 221 993.00 | 160 557.00 | | 221 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 715.00 | 291 133.00 | | 256 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 734.00 | 122 244.00 | | 130 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 96 557.00 | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 804.00 | 21 748.00 | | 18 804.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 738.00 | 531 770.00 | | 499 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 731.00 | 692 327.00 | | 721 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 369.00 | 275 399.00 | | 278 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 809.00 | | 53 412.00 | 475 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 969.00 | | | 336 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 990.00 | | | 136 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 53 412.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 762.00 | 12 824.00 | | 48 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 54.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | 12 771.00 | | 41 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 371.00 | 35 003.00 | 145 482.00 | 256 371.00 |
VI Groupe et associés | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 738.00 | 278 369.00 | 145 482.00 | 499 738.00 |