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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 559.00 | 50 501.00 | 40 058.00 | 90 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 303.00 | 42 679.00 | 47 624.00 | 90 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 162.00 | 93 181.00 | 199 982.00 | 293 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CF Disponibilités | 437 378.00 | | 437 378.00 | 437 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 916.00 | | 586 916.00 | 586 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 079.00 | 93 181.00 | 786 898.00 | 880 079.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 286.00 | 353 286.00 | | 353 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 47 914.00 | 8 107.00 | | 47 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 577.00 | 139 807.00 | | 178 577.00 |
DL TOTAL (I) | 597 776.00 | 519 200.00 | | 597 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 258.00 | 44 486.00 | | 55 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 332.00 | 9 837.00 | | 39 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 970.00 | 1 994.00 | | 20 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | 54 682.00 | | 23 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 711.00 | 90 937.00 | | 49 711.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 122.00 | 209 232.00 | | 189 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 898.00 | 728 432.00 | | 786 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 532.00 | 180 178.00 | | 153 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 258.00 | 19 668.00 | 35 590.00 | 55 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 152.00 | 132 562.00 | 35 590.00 | 168 152.00 |