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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 479.00 | 68 136.00 | 39 343.00 | 107 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 077.00 | 60 682.00 | 33 394.00 | 94 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 856.00 | 128 819.00 | 185 037.00 | 313 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 843.00 | | 89 843.00 | 89 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
BZ Autres créances | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CF Disponibilités | 407 202.00 | | 407 202.00 | 407 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 574.00 | | 638 574.00 | 638 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 430.00 | 128 819.00 | 823 611.00 | 952 430.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 286.00 | 353 286.00 | | 353 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 329.00 | 18 000.00 | | 35 329.00 |
DG Autres réserves | 109 161.00 | 47 914.00 | | 109 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 972.00 | 178 577.00 | | 98 972.00 |
DL TOTAL (I) | 596 748.00 | 597 776.00 | | 596 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 510.00 | 55 258.00 | | 52 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 970.00 | 39 332.00 | | 58 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 049.00 | 20 970.00 | | 16 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | 23 851.00 | | 54 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 576.00 | 49 711.00 | | 40 576.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 863.00 | 189 122.00 | | 226 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 611.00 | 786 898.00 | | 823 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 838.00 | 153 532.00 | | 194 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 181.00 | 35 638.00 | | 93 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 181.00 | 35 638.00 | | 93 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 516.00 | 20 485.00 | 32 025.00 | 52 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 814.00 | 178 789.00 | 32 025.00 | 210 814.00 |