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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 251.00 | 96 493.00 | 14 758.00 | 111 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 480.00 | 65 250.00 | 104 230.00 | 169 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 031.00 | 161 743.00 | 231 288.00 | 393 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 952.00 | | 147 952.00 | 147 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 339.00 | 5 361.00 | 123 977.00 | 129 339.00 |
BZ Autres créances | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 442 066.00 | | 442 066.00 | 442 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 900.00 | 5 361.00 | 744 539.00 | 749 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 931.00 | 167 104.00 | 975 827.00 | 1 142 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 286.00 | 353 286.00 | | 353 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
DG Autres réserves | 118 769.00 | 108 134.00 | | 118 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 190.00 | 160 635.00 | | 130 190.00 |
DL TOTAL (I) | 637 573.00 | 657 383.00 | | 637 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 839.00 | 43 901.00 | | 90 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 802.00 | 52 326.00 | | 84 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 625.00 | 68 133.00 | | 74 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 966.00 | 56 817.00 | | 37 966.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 254.00 | 271 177.00 | | 338 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 827.00 | 928 560.00 | | 975 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 911.00 | 33 455.00 | 17 624.00 | 145 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 911.00 | 33 455.00 | 17 624.00 | 145 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 839.00 | 25 938.00 | 64 901.00 | 90 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 883.00 | 159 883.00 | | 159 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 883.00 | 159 883.00 | | 159 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 452.00 | 188 552.00 | 64 901.00 | 253 452.00 |