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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 057.00 | 86 374.00 | 21 683.00 | 108 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 093.00 | 59 537.00 | 40 556.00 | 100 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 450.00 | 145 911.00 | 174 538.00 | 320 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 798.00 | | 126 798.00 | 126 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 536 293.00 | | 536 293.00 | 536 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 022.00 | | 754 022.00 | 754 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 472.00 | 145 911.00 | 928 560.00 | 1 074 472.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 286.00 | 353 286.00 | | 353 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
DG Autres réserves | 108 134.00 | 109 161.00 | | 108 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 635.00 | 98 972.00 | | 160 635.00 |
DL TOTAL (I) | 657 383.00 | 596 748.00 | | 657 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 901.00 | 52 510.00 | | 43 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 58 970.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 326.00 | 16 049.00 | | 52 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 133.00 | 54 293.00 | | 68 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | 40 576.00 | | 56 817.00 |
EA Autres dettes | | 4 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 177.00 | 226 863.00 | | 271 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 560.00 | 823 611.00 | | 928 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 039.00 | 194 838.00 | | 244 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 819.00 | 31 342.00 | 14 250.00 | 128 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 818.00 | 31 342.00 | 14 250.00 | 128 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 901.00 | 16 763.00 | 27 138.00 | 43 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 851.00 | 191 714.00 | 27 138.00 | 218 851.00 |