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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 300.00 | 10 186.00 | 9 114.00 | 19 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 624.00 | 40 302.00 | 335 322.00 | 375 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 437.00 | 6 775.00 | 25 662.00 | 32 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 457.00 | 57 263.00 | 392 194.00 | 449 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
BN En cours de production de biens | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 383.00 | 390.00 | 141 993.00 | 142 383.00 |
BZ Autres créances | 271 197.00 | | 271 197.00 | 271 197.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 289.00 | 390.00 | 694 899.00 | 695 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 746.00 | 57 653.00 | 1 087 092.00 | 1 144 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 448.00 | | | 293 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 045.00 | | | 258 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 233.00 | | | 247 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 717.00 | | | 1 024 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 092.00 | | | 1 087 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 399.00 | | 420 399.00 | 420 399.00 |
FG Production vendue services | 1 648 954.00 | | 1 648 954.00 | 1 648 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 353.00 | | 2 069 353.00 | 2 069 353.00 |
FM Production stockée | | | 51 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 643.00 | |
FQ Autres produits | | | -116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 626.00 | | | 112 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 626.00 | | | 126 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 715.00 | | | -45 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 059.00 | | | 2 449 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 684.00 | | | 2 446 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 447.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 449 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 408 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 347.00 | 1 084.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 161.00 | 1 084.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 233.00 | 247 233.00 | | 247 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VC Groupe et associés | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 885.00 | 54 175.00 | 180 236.00 | 251 885.00 |
VI Groupe et associés | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 973.00 | 431 947.00 | 12 026.00 | 443 973.00 |
VW T.V.A. | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 087.00 | 800 377.00 | 180 236.00 | 998 087.00 |