| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 977.00 | 3 447.00 | 10 530.00 | 13 977.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 027.00 | 69 486.00 | 222 541.00 | 292 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 905.00 | 17 161.00 | 20 744.00 | 37 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 304.00 | 111 728.00 | 293 577.00 | 405 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 011.00 | | 341 011.00 | 341 011.00 |
BN En cours de production de biens | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 972.00 | 2 584.00 | 32 388.00 | 34 972.00 |
BZ Autres créances | 287 406.00 | | 287 406.00 | 287 406.00 |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 119.00 | 2 584.00 | 679 534.00 | 682 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 423.00 | 114 312.00 | 973 111.00 | 1 087 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 2 333.00 | 17 667.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DH Report à nouveau | -171 338.00 | | | -171 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 791.00 | -171 338.00 | | -329 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | -432 712.00 | -108 963.00 | | -432 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 755.00 | 638 696.00 | | 740 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 838.00 | 215 751.00 | | 160 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | -3 510.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 296.00 | 231 153.00 | | 221 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 287.00 | 270 406.00 | | 253 287.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 1 523.00 | | 1 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 823.00 | 1 354 019.00 | | 1 405 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 111.00 | 1 245 056.00 | | 973 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 188.00 | 98 394.00 | | 37 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 702.00 | | 559 702.00 | 559 702.00 |
FD Production vendue biens | -82.00 | | -82.00 | -82.00 |
FG Production vendue services | 274 095.00 | | 274 095.00 | 274 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 715.00 | | 833 715.00 | 833 715.00 |
FM Production stockée | | | -46 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | -53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 174 100.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 174 250.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 7 427.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 76 366.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 97 884.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 891.00 | -40 602.00 | | -28 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 247.00 | 2 070 973.00 | | 928 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 037.00 | 2 242 310.00 | | 1 258 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 791.00 | -171 338.00 | | -329 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 975.00 | | 40 948.00 | 387 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 300.00 | | 20 000.00 | 19 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 115.00 | 1 503.00 | 405 304.00 | 22 115.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 23 977.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 1 503.00 | 329 932.00 | 2 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 13 977.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 579.00 | | 6 971.00 | 326 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 505.00 | 36 726.00 | 1 503.00 | 76 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 619.00 | 5 014.00 | | 16 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 886.00 | 28 265.00 | 1 503.00 | 59 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | 115.00 | 1 043.00 | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 115.00 | 1 043.00 | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512.00 | 115.00 | 1 043.00 | 3 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 1 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 223.00 | 14 888.00 | 45 336.00 | 60 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 296.00 | 221 296.00 | | 221 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 543.00 | 138 543.00 | | 138 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VC Groupe et associés | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 567.00 | 134 436.00 | 569 131.00 | 703 567.00 |
VI Groupe et associés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 333.00 | 323 307.00 | 12 026.00 | 335 333.00 |
VW T.V.A. | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 852.00 | 788 386.00 | 614 467.00 | 1 402 852.00 |