| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 1 294.00 | 821.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 996.00 | 74 652.00 | 176 344.00 | 250 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 695.00 | 22 952.00 | 13 743.00 | 36 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 202.00 | 124 531.00 | 226 671.00 | 351 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 288.00 | 3 719.00 | 130 569.00 | 134 288.00 |
BZ Autres créances | 230 456.00 | | 230 456.00 | 230 456.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 215.00 | 3 719.00 | 525 495.00 | 529 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 417.00 | 128 251.00 | 752 166.00 | 880 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 6 333.00 | 13 667.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | | 2 256.00 | | |
DH Report à nouveau | -498 873.00 | -171 338.00 | | -498 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 167.00 | -329 791.00 | | -188 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 542.00 | 6 042.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | -623 379.00 | -432 712.00 | | -623 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 351.00 | 740 755.00 | | 748 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 672.00 | 160 838.00 | | 126 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 777.00 | 2 970.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 064.00 | 221 296.00 | | 236 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 050.00 | 253 287.00 | | 239 050.00 |
EA Autres dettes | 18 464.00 | 1 761.00 | | 18 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 24 915.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 545.00 | 1 405 823.00 | | 1 375 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 166.00 | 973 111.00 | | 752 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 672.00 | | | 126 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 678.00 | | 293 678.00 | 293 678.00 |
FD Production vendue biens | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
FG Production vendue services | 403 211.00 | | 403 211.00 | 403 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 248.00 | | 821 248.00 | 821 248.00 |
FM Production stockée | | | -7 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 468.00 | 1 458.00 | | 144 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 719.00 | 1 458.00 | | 158 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 410.00 | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 325.00 | 671.00 | | 28 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 518.00 | 1 081.00 | | 38 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 201.00 | 377.00 | | 120 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | -28 891.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 238.00 | 928 247.00 | | 980 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 405.00 | 1 258 037.00 | | 1 168 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 167.00 | -329 791.00 | | -188 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 304.00 | | | 405 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 102.00 | 351 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 862.00 | 12 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 240.00 | 287 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 728.00 | 59 686.00 | 46 883.00 | 111 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 633.00 | 4 000.00 | | 21 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 9 709.00 | 11 862.00 | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 647.00 | 45 977.00 | 35 021.00 | 86 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | 1 362.00 | 227.00 | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | 1 362.00 | 227.00 | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | 1 362.00 | 227.00 | 2 584.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 512.00 | 11 176.00 | 45 336.00 | 56 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 064.00 | 236 064.00 | | 236 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VC Groupe et associés | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 548.00 | 303 874.00 | 380 674.00 | 684 548.00 |
VI Groupe et associés | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 559.00 | 365 534.00 | 12 026.00 | 377 559.00 |
VW T.V.A. | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 768.00 | 942 758.00 | 426 010.00 | 1 368 768.00 |