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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 300.00 | 16 619.00 | 2 681.00 | 19 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 027.00 | 47 777.00 | 244 250.00 | 292 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 437.00 | 12 109.00 | 20 328.00 | 32 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 975.00 | 76 505.00 | 311 470.00 | 387 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 494.00 | | 319 494.00 | 319 494.00 |
BN En cours de production de biens | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 707.00 | 3 512.00 | 120 194.00 | 123 707.00 |
BZ Autres créances | 413 569.00 | | 413 569.00 | 413 569.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 098.00 | 3 512.00 | 933 586.00 | 937 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 073.00 | 80 018.00 | 1 245 056.00 | 1 325 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | | | 119.00 |
DH Report à nouveau | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 338.00 | 2 375.00 | | -171 338.00 |
DL TOTAL (I) | -108 963.00 | 62 375.00 | | -108 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 696.00 | 293 448.00 | | 638 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 751.00 | 258 045.00 | | 215 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 510.00 | 26 631.00 | | -3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 153.00 | 247 233.00 | | 231 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 406.00 | 196 428.00 | | 270 406.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 2 934.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 019.00 | 1 024 717.00 | | 1 354 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 056.00 | 1 087 092.00 | | 1 245 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 394.00 | 41 563.00 | | 98 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 882.00 | | 1 182 882.00 | 1 182 882.00 |
FG Production vendue services | 682 782.00 | | 682 782.00 | 682 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 664.00 | | 1 865 664.00 | 1 865 664.00 |
FM Production stockée | | | 3 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 112 626.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 100.00 | 14 000.00 | | 174 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 250.00 | 126 626.00 | | 174 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 427.00 | 2 140.00 | | 7 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 939.00 | 20 286.00 | | 68 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 366.00 | 22 427.00 | | 76 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 884.00 | 104 199.00 | | 97 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 602.00 | -45 715.00 | | -40 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 973.00 | 2 449 059.00 | | 2 070 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 310.00 | 2 446 684.00 | | 2 242 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 338.00 | 2 375.00 | | -171 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 457.00 | | 475 575.00 | 449 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 096.00 | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 057.00 | 387 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 300.00 | 19 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 661.00 | 326 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 30 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 061.00 | | 414 179.00 | 408 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 263.00 | 37 903.00 | 18 661.00 | 57 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 186.00 | 6 433.00 | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 077.00 | 31 469.00 | 18 661.00 | 47 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 3 582.00 | 459.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 3 582.00 | 459.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 3 582.00 | 459.00 | 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 581.00 | 69.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 153.00 | 231 153.00 | | 231 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VC Groupe et associés | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 692.00 | 383 955.00 | 219 737.00 | 603 692.00 |
VI Groupe et associés | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 769.00 | 176 769.00 | | 176 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 897.00 | 560 871.00 | 12 026.00 | 572 897.00 |
VW T.V.A. | 112 816.00 | 112 816.00 | | 112 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 452.00 | 1 201 715.00 | 219 737.00 | 1 421 452.00 |