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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 927.00 | 180 081.00 | 1 846.00 | 181 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 911.00 | 185 033.00 | 1 878.00 | 186 911.00 |
BT Marchandises | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 960.00 | | 321 960.00 | 321 960.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 567.00 | | 355 567.00 | 355 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 478.00 | 185 033.00 | 357 445.00 | 542 478.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 265.00 | 32 188.00 | | 41 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342.00 | 9 077.00 | | 10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 60 407.00 | 50 065.00 | | 60 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 975.00 | 102 700.00 | | 81 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 252.00 | 67 926.00 | | 67 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 271.00 | 83 541.00 | | 139 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 540.00 | 6 029.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 038.00 | 260 196.00 | | 297 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 445.00 | 310 261.00 | | 357 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 786.00 | 192 269.00 | | 229 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 975.00 | 91 843.00 | | 81 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 911.00 | | | 186 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 845.00 | | | 183 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 643.00 | 2 390.00 | | 182 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 610.00 | 2 390.00 | | 179 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 271.00 | 139 271.00 | | 139 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 321 960.00 | 321 960.00 | | 321 960.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
VI Groupe et associés | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 712.00 | 325 681.00 | 30.00 | 325 712.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 038.00 | 229 786.00 | 67 252.00 | 297 038.00 |