| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 442.00 | 181 166.00 | 1 276.00 | 182 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 426.00 | 186 118.00 | 1 308.00 | 187 426.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 064.00 | | 455 064.00 | 455 064.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 845.00 | | 471 845.00 | 471 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 271.00 | 186 118.00 | 473 153.00 | 659 271.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 633.00 | 54 687.00 | | 58 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | 3 946.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 71 601.00 | 67 433.00 | | 71 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 925.00 | 17 783.00 | | 104 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 984.00 | 40 596.00 | | 34 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 991.00 | 130 630.00 | | 241 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 652.00 | 6 730.00 | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 552.00 | 195 739.00 | | 401 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 153.00 | 263 172.00 | | 473 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 568.00 | 155 143.00 | | 366 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 925.00 | 17 783.00 | | 104 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 926.00 | | 500.00 | 186 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 860.00 | | 500.00 | 183 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 547.00 | 571.00 | | 185 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 513.00 | 571.00 | | 182 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 991.00 | 241 991.00 | | 241 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 455 064.00 | 455 064.00 | | 455 064.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VI Groupe et associés | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 572.00 | 464 542.00 | 30.00 | 464 572.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 552.00 | 366 568.00 | 34 984.00 | 401 552.00 |