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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 927.00 | 181 927.00 | | 181 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 911.00 | 186 879.00 | 32.00 | 186 911.00 |
BT Marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 687.00 | | 330 687.00 | 330 687.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 060.00 | | 376 060.00 | 376 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 971.00 | 186 879.00 | 376 092.00 | 562 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 607.00 | 41 265.00 | | 51 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080.00 | 10 342.00 | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 63 487.00 | 60 407.00 | | 63 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 170.00 | 81 975.00 | | 95 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 537.00 | 67 252.00 | | 67 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 038.00 | 139 271.00 | | 145 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | 8 540.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 605.00 | 297 038.00 | | 312 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 092.00 | 357 445.00 | | 376 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 067.00 | 229 786.00 | | 245 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 170.00 | 81 975.00 | | 95 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 911.00 | | | 186 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 845.00 | | | 183 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 033.00 | 1 846.00 | | 185 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 000.00 | 1 846.00 | | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 038.00 | 145 038.00 | | 145 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 330 687.00 | 330 687.00 | | 330 687.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VI Groupe et associés | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 234.00 | 336 204.00 | 30.00 | 336 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 605.00 | 245 067.00 | 67 537.00 | 312 605.00 |