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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 942.00 | 180 595.00 | 1 347.00 | 181 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 926.00 | 185 547.00 | 1 379.00 | 186 926.00 |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 940.00 | | 247 940.00 | 247 940.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 792.00 | | 261 792.00 | 261 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 718.00 | 185 547.00 | 263 172.00 | 448 718.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 687.00 | 51 607.00 | | 54 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946.00 | 3 080.00 | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 67 433.00 | 63 487.00 | | 67 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 783.00 | 95 170.00 | | 17 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 596.00 | 67 537.00 | | 40 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 630.00 | 145 038.00 | | 130 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | 4 859.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 739.00 | 312 605.00 | | 195 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 172.00 | 376 092.00 | | 263 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 783.00 | 95 170.00 | | 17 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 911.00 | | 7 646.00 | 186 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 631.00 | 186 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 631.00 | 183 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 845.00 | | 7 646.00 | 183 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 879.00 | 439.00 | 1 771.00 | 186 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 845.00 | 439.00 | 1 771.00 | 183 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 247 940.00 | 247 940.00 | | 247 940.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VI Groupe et associés | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 647.00 | 252 616.00 | 30.00 | 252 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 739.00 | 155 143.00 | 40 596.00 | 195 739.00 |