| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 729.00 | 66 988.00 | 10 741.00 | 77 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 614.00 | 273 652.00 | 22 962.00 | 296 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 675.00 | 340 640.00 | 75 035.00 | 415 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BT Marchandises | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
BZ Autres créances | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 679.00 | | 317 679.00 | 317 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 353.00 | 340 640.00 | 392 713.00 | 733 353.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 113 629.00 | | | 113 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 207 295.00 | | | 207 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 418.00 | | | 185 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 713.00 | | | 392 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 210.00 | | 4 719.00 | 412 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 415 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 374 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 878.00 | | 4 719.00 | 370 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 869.00 | 20 025.00 | 1 254.00 | 321 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 869.00 | 20 025.00 | 1 254.00 | 321 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 805.00 | 19 710.00 | 65 095.00 | 84 805.00 |
VI Groupe et associés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 665.00 | 79 344.00 | 6 321.00 | 85 665.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 418.00 | 120 323.00 | 65 095.00 | 185 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
YT Sous‐traitance | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |