| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 660.00 | 70 221.00 | 8 439.00 | 78 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 843.00 | 281 247.00 | 23 596.00 | 304 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 910.00 | 351 468.00 | 74 442.00 | 425 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 199 390.00 | | 199 390.00 | 199 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 605.00 | | 436 605.00 | 436 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 515.00 | 351 468.00 | 511 047.00 | 862 515.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 214 298.00 | | | 214 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 749.00 | | | 296 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 047.00 | | | 511 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 450.00 | | | 241 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 675.00 | | 13 248.00 | 415 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 425 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 384 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 343.00 | | 13 248.00 | 374 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 640.00 | 13 841.00 | 3 013.00 | 340 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 640.00 | 13 841.00 | 3 013.00 | 340 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 155.00 | 68 856.00 | 55 299.00 | 124 155.00 |
VI Groupe et associés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 745.00 | 116 424.00 | 6 321.00 | 122 745.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 749.00 | 241 450.00 | 55 299.00 | 296 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
YT Sous‐traitance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 116.00 | | | 188 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |