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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 660.00 | 77 648.00 | 1 012.00 | 78 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 313.00 | 297 877.00 | 11 436.00 | 309 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 698.00 | 375 524.00 | 62 174.00 | 437 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BT Marchandises | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 201 283.00 | | 201 283.00 | 201 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 053.00 | | 397 053.00 | 397 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 752.00 | 375 524.00 | 459 228.00 | 834 752.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 236 099.00 | | | 236 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 129.00 | | | 223 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 228.00 | | | 459 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 746.00 | | 10 152.00 | 427 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 437 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 415.00 | | 9 652.00 | 386 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 500.00 | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 973.00 | 11 551.00 | | 363 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 973.00 | 11 551.00 | | 363 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 908.00 | 32 479.00 | 50 429.00 | 82 908.00 |
VI Groupe et associés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 858.00 | 60 238.00 | 6 621.00 | 66 858.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 129.00 | 172 700.00 | 50 429.00 | 223 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
YT Sous‐traitance | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 145.00 | | | 203 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |