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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 34 911.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 091.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 773.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 826.00 | |
BT Marchandises | | | 11 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 99 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 346 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 410 677.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 122 066.00 | 115 064.00 | | 122 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | 7 002.00 | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 219 057.00 | 214 298.00 | | 219 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 652.00 | 124 155.00 | | 105 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 801.00 | 28 447.00 | | 28 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 91 684.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 270.00 | 50 063.00 | | 34 270.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 2 400.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 620.00 | 296 749.00 | | 191 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 677.00 | 511 047.00 | | 410 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 986.00 | 241 450.00 | | 108 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 910.00 | | 2 913.00 | 425 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076.00 | | 427 746.00 | 1 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | 386 415.00 | 1 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 578.00 | | 2 913.00 | 384 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 468.00 | 12 505.00 | | 351 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 468.00 | 12 505.00 | | 351 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 652.00 | 23 018.00 | 82 634.00 | 105 652.00 |
VI Groupe et associés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 563.00 | 56 243.00 | 6 321.00 | 62 563.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 620.00 | 108 986.00 | 82 634.00 | 191 620.00 |