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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 756.00 | | 1 555 756.00 | 1 555 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 249.00 | 99 030.00 | 40 219.00 | 139 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 456.00 | 100 080.00 | 1 632 376.00 | 1 732 456.00 |
BT Marchandises | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BZ Autres créances | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CF Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 796.00 | 100 080.00 | 1 838 716.00 | 1 938 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 780 851.00 | | | 780 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
DL TOTAL (I) | 892 554.00 | | | 892 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 980.00 | | | 456 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 631.00 | | | 287 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 161.00 | | | 946 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 716.00 | | | 1 838 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 302.00 | | | 591 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 685.00 | | 1 413 685.00 | 1 413 685.00 |
FG Production vendue services | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 714.00 | | 1 427 714.00 | 1 427 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 164.00 | | | 1 429 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 060.00 | | | 1 335 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 856.00 | | 600.00 | 1 731 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 806.00 | | | 1 556 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 801.00 | | 600.00 | 35 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 077.00 | 14 003.00 | | 86 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 027.00 | 14 003.00 | | 85 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 954.00 | 163 954.00 | | 163 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
UX Autres créances clients | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 533.00 | 98 675.00 | 354 858.00 | 453 533.00 |
VI Groupe et associés | 287 631.00 | 287 631.00 | | 287 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 491.00 | 48 439.00 | 32 052.00 | 80 491.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 161.00 | 591 302.00 | 354 858.00 | 946 161.00 |