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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 665.00 | 3 305.00 | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 756.00 | 175 756.00 | 1 380 000.00 | 1 555 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 39.00 | 230.00 | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 970.00 | 129 193.00 | 69 777.00 | 198 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | 3 645.00 | 9 753.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 806.00 | 309 299.00 | 1 468 508.00 | 1 777 806.00 |
BT Marchandises | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BZ Autres créances | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 221.00 | | 188 221.00 | 188 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 028.00 | 309 299.00 | 1 656 729.00 | 1 966 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 955 649.00 | 874 955.00 | | 955 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 390.00 | 80 695.00 | | -151 390.00 |
DL TOTAL (I) | 821 859.00 | 973 249.00 | | 821 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 679.00 | 357 487.00 | | 597 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 243 583.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 677.00 | 151 867.00 | | 183 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 647.00 | 38 966.00 | | 52 647.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 870.00 | 792 203.00 | | 834 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 729.00 | 1 765 452.00 | | 1 656 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 490.00 | | 1 350 490.00 | 1 350 490.00 |
FG Production vendue services | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 811.00 | | 1 363 811.00 | 1 363 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 756.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | | | -10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 540.00 | 1 470 819.00 | | 1 379 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 930.00 | 1 390 125.00 | | 1 530 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 390.00 | 80 695.00 | | -151 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 403.00 | | 64 645.00 | 1 714 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 18 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 1 777 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 1 559 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 806.00 | | 3 970.00 | 1 556 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 250.00 | | 59 989.00 | 139 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 347.00 | | 686.00 | 18 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 832.00 | 17 115.00 | 1 050.00 | 113 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 665.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 782.00 | 16 450.00 | | 112 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 677.00 | 183 677.00 | | 183 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UX Autres créances clients | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 679.00 | 50 115.00 | 203 866.00 | 597 679.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 870.00 | 287 306.00 | 203 866.00 | 834 870.00 |