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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 1 989.00 | 1 981.00 | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 756.00 | 136 771.00 | 1 418 985.00 | 1 555 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294.00 | 136.00 | 158.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 032.00 | 149 764.00 | 67 268.00 | 217 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | 3 977.00 | 9 421.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 893.00 | 292 636.00 | 1 503 257.00 | 1 795 893.00 |
BT Marchandises | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CF Disponibilités | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 626.00 | | 345 626.00 | 345 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 519.00 | 292 636.00 | 1 848 883.00 | 2 141 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 754 259.00 | 955 649.00 | | 754 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 103.00 | -151 390.00 | | 253 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 962.00 | 821 859.00 | | 1 024 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 595.00 | 597 679.00 | | 547 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 867.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 957.00 | 183 677.00 | | 143 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 060.00 | 52 647.00 | | 130 060.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 920.00 | 834 870.00 | | 823 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 883.00 | 1 656 729.00 | | 1 848 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 927.00 | | 1 471 927.00 | 1 471 927.00 |
FG Production vendue services | 212 452.00 | | 212 452.00 | 212 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 379.00 | | 1 684 379.00 | 1 684 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 771.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 11 060.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 11 107.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 21 446.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 21 588.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -10 480.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 484.00 | 1 379 540.00 | | 1 867 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 381.00 | 1 530 930.00 | | 1 614 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 103.00 | -151 390.00 | | 253 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 806.00 | | 18 087.00 | 1 777 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 726.00 | | | 1 559 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 239.00 | | 18 087.00 | 199 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 898.00 | 21 991.00 | | 129 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 1 323.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 232.00 | 20 668.00 | | 129 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UX Autres créances clients | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 595.00 | 50 464.00 | 205 298.00 | 547 595.00 |
VI Groupe et associés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 920.00 | 326 789.00 | 205 298.00 | 823 920.00 |