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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 756.00 | | 1 555 756.00 | 1 555 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 249.00 | 112 782.00 | 26 467.00 | 139 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | 3 623.00 | 9 774.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 402.00 | 117 455.00 | 1 596 947.00 | 1 714 402.00 |
BT Marchandises | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BZ Autres créances | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 412.00 | | 168 412.00 | 168 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 815.00 | 117 455.00 | 1 765 359.00 | 1 882 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 874 954.00 | 780 851.00 | | 874 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 694.00 | 94 103.00 | | 80 694.00 |
DL TOTAL (I) | 973 249.00 | 892 554.00 | | 973 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 487.00 | 456 980.00 | | 357 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 582.00 | 287 631.00 | | 243 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 074.00 | 163 954.00 | | 152 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 965.00 | 37 594.00 | | 38 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 110.00 | 946 161.00 | | 792 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 359.00 | 1 838 716.00 | | 1 765 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 504.00 | 591 302.00 | | 537 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | 3 446.00 | | 2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 074.00 | 152 074.00 | | 152 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
UX Autres créances clients | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 123.00 | 100 517.00 | 254 606.00 | 355 123.00 |
VI Groupe et associés | 243 583.00 | 243 583.00 | | 243 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 976.00 | 55 924.00 | 32 052.00 | 87 976.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 110.00 | 537 504.00 | 254 606.00 | 792 110.00 |