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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 455.00 | 11 045.00 | 11 410.00 | 22 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 065.00 | 11 045.00 | 35 020.00 | 46 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 959.00 | 23 059.00 | 249 899.00 | 272 959.00 |
BZ Autres créances | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CF Disponibilités | 286 290.00 | | 286 290.00 | 286 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 250.00 | 23 059.00 | 593 191.00 | 616 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 315.00 | 34 105.00 | 628 211.00 | 662 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 376.00 | 199 998.00 | | 234 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 583.00 | 114 378.00 | | 134 583.00 |
DL TOTAL (I) | 374 459.00 | 319 876.00 | | 374 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 076.00 | 10 693.00 | | 22 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 780.00 | 1 005.00 | | 52 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 44 682.00 | | 48 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 000.00 | 124 599.00 | | 117 000.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | 6 198.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 751.00 | 187 177.00 | | 253 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 211.00 | 507 053.00 | | 628 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 856.00 | | 19 209.00 | 26 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 210.00 | | 8 400.00 | 15 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 646.00 | | 10 809.00 | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | 4 217.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | 4 217.00 | | 6 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 850.00 | 15 367.00 | 21 158.00 | 28 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 850.00 | 15 367.00 | 21 158.00 | 28 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 850.00 | 15 367.00 | 21 158.00 | 28 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 367.00 | 21 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 245 764.00 | 245 764.00 | | 245 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VI Groupe et associés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 999.00 | 323 999.00 | | 323 999.00 |
VW T.V.A. | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 971.00 | 200 971.00 | | 200 971.00 |