| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 585.00 | 26 535.00 | 17 050.00 | 43 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 065.00 | 26 535.00 | 41 530.00 | 68 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 448.00 | 21 356.00 | 297 091.00 | 318 448.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CF Disponibilités | 538 104.00 | | 538 104.00 | 538 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 811.00 | 21 356.00 | 855 455.00 | 876 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 876.00 | 47 891.00 | 896 985.00 | 944 876.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 943.00 | 283 959.00 | | 345 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 139.00 | 111 984.00 | | 193 139.00 |
DL TOTAL (I) | 544 582.00 | 401 443.00 | | 544 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 36.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 182.00 | 30 883.00 | | 12 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 539.00 | 55 529.00 | | 50 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 837.00 | 69 017.00 | | 42 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 450.00 | 120 090.00 | | 239 450.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 20 925.00 | | 5 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 403.00 | 296 479.00 | | 352 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 985.00 | 697 922.00 | | 896 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 864.00 | 240 950.00 | | 301 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 36.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 568.00 | | 1 094 568.00 | 1 094 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 568.00 | | 1 094 568.00 | 1 094 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 794.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 794.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -794.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 399.00 | 29 791.00 | | 68 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 130.00 | 846 319.00 | | 1 101 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 990.00 | 734 335.00 | | 907 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 139.00 | 111 984.00 | | 193 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 509.00 | | 15 556.00 | 52 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 829.00 | | 14 756.00 | 28 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 800.00 | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769.00 | 8 766.00 | | 17 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 8 766.00 | | 17 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 766.00 | 850.00 | 2 260.00 | 22 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 766.00 | 850.00 | 2 260.00 | 22 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 766.00 | 850.00 | 2 260.00 | 22 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 2 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 292 820.00 | 292 820.00 | | 292 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
VW T.V.A. | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 864.00 | 301 864.00 | | 301 864.00 |