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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 829.00 | 17 769.00 | 11 060.00 | 28 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 509.00 | 17 769.00 | 34 740.00 | 52 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 379.00 | 22 766.00 | 251 612.00 | 274 379.00 |
BZ Autres créances | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CF Disponibilités | 366 126.00 | | 366 126.00 | 366 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 949.00 | 22 766.00 | 663 182.00 | 685 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 457.00 | 40 535.00 | 697 922.00 | 738 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 959.00 | 234 376.00 | | 283 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 984.00 | 134 583.00 | | 111 984.00 |
DL TOTAL (I) | 401 443.00 | 374 459.00 | | 401 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 883.00 | 22 076.00 | | 30 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 529.00 | 52 780.00 | | 55 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | 48 573.00 | | 69 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 090.00 | 117 000.00 | | 120 090.00 |
EA Autres dettes | 20 925.00 | 13 323.00 | | 20 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 479.00 | 253 751.00 | | 296 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 922.00 | 628 211.00 | | 697 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 950.00 | 200 971.00 | | 240 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 228.00 | | 840 228.00 | 840 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 228.00 | | 840 228.00 | 840 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 3 013.00 | | -794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 791.00 | 32 244.00 | | 29 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 319.00 | 824 338.00 | | 846 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 335.00 | 689 755.00 | | 734 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 984.00 | 134 583.00 | | 111 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 065.00 | | 6 444.00 | 46 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 455.00 | | 6 374.00 | 22 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 045.00 | 6 723.00 | | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | 6 723.00 | | 11 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 059.00 | 4 220.00 | 4 513.00 | 23 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 059.00 | 4 220.00 | 4 513.00 | 23 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 059.00 | 4 220.00 | 4 513.00 | 23 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | 4 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UX Autres créances clients | 247 059.00 | 247 059.00 | | 247 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 546.00 | 317 546.00 | | 317 546.00 |
VW T.V.A. | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |