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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 140.00 | 37 366.00 | 18 774.00 | 56 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 930.00 | 37 366.00 | 42 564.00 | 79 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 206.00 | 17 946.00 | 395 259.00 | 413 206.00 |
BZ Autres créances | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CF Disponibilités | 497 842.00 | | 497 842.00 | 497 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 344.00 | 17 946.00 | 922 397.00 | 940 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 274.00 | 55 312.00 | 964 962.00 | 1 020 274.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 454 082.00 | 345 943.00 | | 454 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 265.00 | 193 139.00 | | 195 265.00 |
DL TOTAL (I) | 654 847.00 | 544 582.00 | | 654 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346.00 | 12 182.00 | | 16 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 533.00 | 50 539.00 | | 18 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 674.00 | 42 837.00 | | 60 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 384.00 | 239 450.00 | | 208 384.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 5 831.00 | | 6 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 115.00 | 352 403.00 | | 310 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 962.00 | 896 985.00 | | 964 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 582.00 | 301 864.00 | | 291 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 743.00 | | 1 228 743.00 | 1 228 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 743.00 | | 1 228 743.00 | 1 228 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 695.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 695.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -695.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 979.00 | 68 399.00 | | 61 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 998.00 | 1 101 130.00 | | 1 248 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 733.00 | 907 990.00 | | 1 053 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 265.00 | 193 139.00 | | 195 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 065.00 | | 12 555.00 | 68 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 79 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 585.00 | | 12 555.00 | 43 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 535.00 | 10 831.00 | | 26 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 535.00 | 10 831.00 | | 26 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 356.00 | | 3 410.00 | 21 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 356.00 | | 3 410.00 | 21 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 356.00 | | 3 410.00 | 21 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 391 670.00 | 391 670.00 | | 391 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VB T. V. A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VI Groupe et associés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 252.00 | 440 252.00 | | 440 252.00 |
VW T.V.A. | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 582.00 | 291 582.00 | | 291 582.00 |