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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 409.00 | 27 852.00 | 11 556.00 | 39 409.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 643.00 | 57 078.00 | 88 564.00 | 145 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 815.00 | 19 668.00 | 48 146.00 | 67 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 038.00 | 118 770.00 | 293 267.00 | 412 038.00 |
BT Marchandises | 77 751.00 | 4 568.00 | 73 182.00 | 77 751.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 835.00 | 4 568.00 | 351 266.00 | 355 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 873.00 | 123 339.00 | 644 534.00 | 767 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 550.00 | 51 036.00 | | 100 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 974.00 | 52 514.00 | | 90 974.00 |
DL TOTAL (I) | 246 525.00 | 158 550.00 | | 246 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 618.00 | 121 627.00 | | 120 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 967.00 | 138 337.00 | | 146 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | 81 889.00 | | 95 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | 21 407.00 | | 35 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 008.00 | 367 865.00 | | 398 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 534.00 | 526 415.00 | | 644 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 749.00 | 278 628.00 | | 317 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 222.00 | | 78 129.00 | 344 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 313.00 | 412 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 313.00 | 213 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 643.00 | | 78 129.00 | 145 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 342.00 | 44 937.00 | 6 508.00 | 80 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775.00 | 396.00 | | 13 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 995.00 | 3 858.00 | | 23 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 573.00 | 40 683.00 | 6 508.00 | 42 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 512.00 | 40 253.00 | 80 259.00 | 120 512.00 |
VI Groupe et associés | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 009.00 | 317 750.00 | 80 259.00 | 398 009.00 |